리버티 에너지(LBRT)가 주목받는 이유

Dec 17, 2023

리버티 에너지 북미 지역 내륙 탐사 및 생산(E&P) 회사에 수력 파쇄 및 기타 보조 서비스를 제공하는 최고의 공급업체인 LBRT는 에너지 부문에 관심이 있는 투자자에게 기회를 제공합니다. 이 회사는 또한 향후 성과를 뒷받침할 강력한 수익 추세를 가지고 있습니다. 이전에 Liberty Oilfield Services로 알려졌던 콜로라도주 덴버에 본사를 둔 이 독립 순수 기업은 Permian Basin, Eagle Ford Shale, Denver-Julesburg(" DJ") 분지, Williston 분지, San Juan 분지, Powder River 분지, Haynesville 셰일, Oklahoma Scoop 및 Stack 지역, Marcellus 셰일, Utica 셰일 및 서부 캐나다 퇴적분지가 발생하는 이유를 논의해 보겠습니다. 리버티 에너지(Liberty Energy)가 매력적인 선택입니다:

높은 인플레이션과 성장 둔화에 대한 우려로 인해 석유/에너지에 대한 전망이 다소 어두워졌음에도 불구하고, 석유/에너지는 지난 한 해 동안 최고의 S&P 500 부문으로 남아 있습니다. 이 공간은 S&P 500의 12.7% 하락에 비해 지난 12개월 동안 약 4.1%의 총 수익률을 창출했습니다. 상대적으로 건설적인 기본 상황과는 별도로, 이 부문은 우크라이나에서 러시아의 군사 작전으로 인한 지정학적 불확실성으로부터 지지를 받고 있습니다. 2022년 3월, 원유 가격은 세계 최대 원자재 생산국 중 하나인 러시아의 공급에 대한 우려로 인해 수년 내 최고치인 130달러로 급등했습니다. 석유가 이러한 높은 수준에서 후퇴했다는 점에 동의합니다. 분쟁이 빠른 해결의 조짐을 보이지 않고, 재고가 줄어들 위험이 있으며, 영향력 있는 석유 수출국 그룹인 OPEC가 보수적인 생산 프로필을 고수하는 등 중장기적으로 상승세를 유지할 충분한 이유가 있습니다.

Liberty Energy는 석유 및 가스 - 현장 서비스 산업의 Zacks 순위 2위(매수) 주식으로, Zacks 산업 순위 53위를 기록하여 250개 Zacks 산업 중 상위 21%에 속합니다. 유리한 순위 외에도 LBRT는 A의 가치와 성장 점수를 누리므로 VGM 점수 A로 마무리하는 데 도움이 됩니다. 우리 연구에 따르면 Zacks와 결합할 때 VGM 점수 A 또는 B를 가진 주식이 있는 것으로 나타났습니다. 1위(적극 매수) 또는 2위는 최고의 상승 잠재력을 제공합니다.

LBRT는 1월 26일에 EPS 82센트가 Zacks Consensus 추정치 71센트를 가볍게 앞지르고 전년도 손실 31센트에서 반전하는 등 탁월한 4분기 실적을 기록했습니다. 회사의 뛰어난 성과는 강력한 실행과 서비스 가격 인상의 영향을 반영하며, 이는 날씨 및 휴가 관련 영향을 상쇄하는 것 이상입니다. 총 수익은 12억 달러로 Zacks Consensus Estimate를 2.6% 초과했으며 전년도 수준인 6억 8,370만 달러보다 79.2% 더 높았습니다.

대유행이 시작되는 동안 LBRT 주가가 바닥을 친 후(약 2.20달러) 스타일이 바뀌었습니다. 리버티 에너지(Liberty Energy)는 지난해 4월 20달러 이상으로 최고치를 기록했지만 이후 12달러 정도로 떨어졌습니다. 주당 12.04달러인 LBRT 주식은 평균 Zacks 목표 가격보다 45% 낮은 수준으로 거래되고 있으며 여전히 2022년 최고점보다 약 40% 낮은 수준에 머물고 있습니다. 매력적인 수익 전망과 함께 최근 하락세는 투자자들이 할인된 수준을 활용하고 해당 이름이 자신의 포트폴리오에 적합한지 알아보기 시작해야 함을 나타냅니다. 회사가 여전히 좋은 시장 상황을 경험하고 있는 가운데, 우리는 LBRT 주식이 선택하기에 무르익었다고 믿습니다.

분석가들이 지속적으로 수치를 집계함에 따라 LBRT의 수익 추정치는 지난 60일 동안 올바른 방향으로 추세를 보였습니다. 실제로 Liberty Energy의 2023년 순익에 대한 Zacks 합의 추정치는 이 기간 동안 이익 3.21달러에서 3.42달러로 증가했으며, 내년 예측은 주당 이익 3.45달러에서 3.79달러로 증가했습니다.

Liberty Energy는 북미의 여러 유역에 걸쳐 육상 상류 에너지 회사에 수압 파쇄 서비스를 제공합니다. 셰일 오일 생산의 기술 발전, 장비 효율성 증가 및 유정 복잡성 증가로 인해 석유 및 가스 유정 시추업체에는 지하 저장소 매핑을 위한 광범위한 솔루션이 필요합니다. 이는 LBRT와 같은 유전 서비스 회사의 업무 영역이 계속 확장되고 있음을 의미합니다. 이 회사는 이미 유전 서비스 분야에서 강력한 위치를 차지하고 있으며 OneStim 인수를 통해 더욱 보완되었습니다. 수익 및 비용 시너지 효과 외에도 이번 거래로 Liberty를 Haynesville, Mid-Continent 및 캐나다에 추가함으로써 Liberty의 지리적 입지가 확대되었습니다. 또한 회사는 Schlumberger의 Permian frac sand 사업을 추가하고 Marcellus와 Utica에서 천공 유선 운영을 중단했습니다.